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 Nomura Fund Wrap Bond Premium0P0001.8,127.000-0.11%240.88B21/05 
 Nomura PIMCO World Income Strategy Fund A Hedged D0P0001.9,920.000-0.12%240.08B21/05 
 Nomura Foreign Bond Index B Managed Account0P0000.10,495.000+0.17%241.2B21/05 
 Nomura Japan Bond Index Managed Account0P0000.9,316.000-0.03%170.84B21/05 
 Nomura US High Yleld Bond Fund US Dollar Dividend 0P0000.10,558.0000%127.93B21/05 
 Nomura India Bond Fund Dividend 1 Month0P0000.7,525.000+0.32%116.89B21/05 
 Nomura Fund Wrap Foreign Bond B0P0000.11,763.0000%104.29B21/05 
 Nomura PIMCO World Income Strategy Fund B UnHedged0P0001.17,113.000+0.29%92.9B21/05 
 Nomura Japan Bond Open SMA/EW0P0001.9,956.000-0.03%88.98B21/05 
 Nomura PIMCO World Income Strategy Fund C Hedged D0P0001.8,187.000-0.12%82.04B21/05 
 Nomura Foreign Bond Index Fund DC0P0000.23,735.000+0.17%82.29B21/05 
 Nomura PIMCO World Income Strategy Fund D UnHedged0P0001.13,193.000+0.29%65.15B21/05 
 Nomura Domestic Bond Index Fund NOMURA-BPI DC0P0000.11,814.000-0.03%63.31B21/05 
 Nomura Fund Wrap Wealth Square Bond Stable0P0001.8,979.000-0.06%58.55B21/05 
 Nomura Fund Wrap Wealth Square Foreign Bond0P0001.14,566.000+0.26%40.41B21/05 
 Nomura Fund Wrap Foreign Bond A0P0000.8,665.0000%40.4B21/05 
 Nomura US Government Bond Partial Ladder Fund A SM0P0001.8,054.000-0.17%38.49B21/05 
 Nomura US Government Bond Partial Ladder Fund B SM0P0001.12,996.000+0.22%38.06B21/05 
 Nomura Global High Yield Bond Fund Resource Countr0P0000.4,857.0000%37.1B21/05 
 Nomura DC FB Index Fund0P0000.16,849.000+0.18%35.16B21/05 
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